九大机构看后市:市场还会有阶段新高 跨年行情持续到四月中上旬

原创 PC4f5X  2021-03-12 18:34 

安信策略:预计市场短期中性 投资者要怀着牛心带着熊胆

总的来说,在辛丑牛年投资者要怀着牛心,带着熊胆:今年要有盈利兑现意识,但如果真的发生大幅调整了又要敢于买进。当前行业重点关注:有色、化工、银行、医药(医疗服务、CXO等)、家居、汽车、军工等。主题关注:旅游、酒店、餐饮、航空、影视等受益于疫情修复的服务业。

方正策略:流动性和政策拐点已不断确认 二季度是值得跟踪时间窗口

2021年经济引擎切换,由去年二季度的地产、基建转换至当前的出口、制造业、服务业,需要看到制造业见顶回落之后才能确认经济下行,股票市场在此之前以找机会为主。

国盛策略:跨年行情持续到四月中上旬 沿着三条战线积极参与

在一季度大幅上涨、跨年行情大超预期之后,二季度随着全球不确定性增加、国内外通胀压力增大以及流动性预期的变化,市场大概率将进到震荡、休整、蓄势期。

兴证策略:经济基本面持续复苏 加速拥抱周期制造核心资产

经济复苏,中美全球复苏是当前市场较为确定的主线。美国财政刺激法案、低库存,中美地产周期共振,中国PPI进入同比转正上行区间,中上游周期制造盈利快速修复。同时,近期全球市场情绪较高,日经225指数创出30年新高,市场风险偏好提升。配置上关注2条主线:1)全球复苏,“Biden Trade”,中国供给优势制造的周期制造品;2)围绕消费中的服务业。

中金:A股行稳致远 局部关注“复苏交易”

行业普涨,春节期间全球商品价格上行带动金属、煤炭、石油、化工等周期性板块的行情,银行和家电涨幅落后。

广发策略:产能周期上行对股债均有指向意义 产能周期迎共振机遇

已经开始或即将开始产能周期上行、且超额收益对产能扩张敏感的行业存在结构性投资机会。我们优先选取当前产能周期初现苗头的行业——筛选超额收益对产能周期敏感,当前已经开始产能扩张且有望持续,有望获得超额收益的行业:(1)当前三张报表正在修复,产能有望持续扩张的行业:石油化工、白酒、机械设备;(2)海内外产能周期共振,产能有望持续扩张的行业:化工、石油化工、汽车零部件Ⅱ其中产能周期和库存周期嵌套共振,产能扩张更具弹性的行业:化工、汽车零部件Ⅱ。

粤开策略:春季行情有望向纵深展开 关注中小盘估值修复

中小市值股票崛起。与年前“以大为美”的市场风格不同,牛年开年以来中小市值股票异军突起,尽管指数震荡调整,市场中上涨的个股家数远超于下跌家数,赚钱效应较好,市场仅有少数抱团股上涨的“二八分化”现象有所改变。

天风策略:100-500亿市值的公司可能是开辟超额收益的最佳战场

向前看,这种小市值公司集体活跃的风格能否延续?核心资产是否到了该谨慎的时候?所谓开辟超额收益的新战场,究竟有哪些思路?

国君策略:市场还会有阶段新高 大小风格不会切换

市场还会有阶段新高,一飞但不能冲天。大小风格不会切换,关注抱团外的好公司。盈利修复+风险评价下降,行情的重点在于消费与周期,资源品之后关注机械制造。

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